公司加密:600613公司省略:一服900904 MAGI B 股

上海一服花费办理共有有受限制的公司201 年最初一节公报(稿件退修)

2019 年 4 月

一览表

一、 要紧线索……………………………………………………3

二、 公司根本保持健康………………………………………………..3

三、 要紧事项……………………………………………………5

四、 间接反驳……………………………………………………….7

一、要紧线索

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高年级的办理层使利润一节公报的确实性、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性申明或重大的妨碍,承当个人和非正式会员法律妨碍。

董事未执行任务或妨碍

未执行任务或妨碍董事姓名 未能列席董事会 不献身于理性阐明 代销人姓名

张芝庭 董事 公事 张涛

段景辉 孤独董事 公事 王强

公司负责人张涛、掌管会计学工作负责人刚冲霞及会计学机构负责人(会计学掌管全体员工)王霞娟使利润一节公报中决算表的真实、精确、达到结尾的。

本公司最初一节公报还没有审计。

二、公司根本保持健康

首要财务记载

单位:元币种:人民币

本公报完毕 去岁岁暮年终 本公报完毕比头年度末增减(%)

总资产 3,288,857,308.54 3,126,491,309.12 5.19

附着于上市公司配偶的净资产 2,565,308,461.80 2,539,856,196.66 1.00

从年首到公报末端的 从去岁年首到去岁公报末端的 头年声像同步增减

经纪灵活的发作的现钞延续量净总值 52,642,944.73 17,422,031 206

从年首到公报末端的 从去岁年首到去岁公报末端的 头年声像同步增减

营业进项 426,384,693 345,201,395.26 23.52

附着于上市公司配偶的净赚 23,732,717 30,173,087.99 -24

附着于上市公司配偶(不含惯常配偶)的净赚 23,341,547 20,436,863.52 14.21

额外的刻薄的净资产生利(%) 0.93 2 提高某人的地位 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.04 0.06 -33

弄细每股进项(元/股) 0.04 0.06 -33

非惯常盈亏账目突出及算术

√致力于□不致力于

单位:元币种:人民币

突出 现期算术 阐明

非动产设法对付浪费 2,732

内阁默许,包罗现期盈亏账目,但这与公司的正规军运营紧密中间定位,接收地区策略、除按规则继续消受的内阁默许外 619, 高新高科技产业花费(许多)共有有受限制的公司相称资产 300, 元;接收社会发展局高新技术事情折扣 300, 元;接收工业局拨付事情赏金资产 5, 元;推延进项转账至君智坛 12, 元;君之堂国药汤厂吸取安静剂 2, 元

除上述的财务状况表外的进项和有利 -145,

小半配偶权益挤入(纳税后) -11,

所得税挤入 -73,

掂掇 391,168.00

2.2 公报末端的配偶租费、流行音乐十大畅销唱片配偶、前十大机动性配偶名单(或无边际的售必要的

单位:股

配偶租费(户) 51,199

前十大配偶权益专利的

配偶姓名(姓名) 末端的持股 求出比值(%) 有受限制的售必要的共有一共 质押或解冻 配偶质量

共有国家 一共

贵州巫术花费共有有受限制的公司 131,301,620 24.59% 0 质押 31,000,000 中国1971非国有团体

贵州美吉花费办理共有有受限制的公司 88,001,946 16.48% 0 质押 48,000,000 中国1971非国有团体

张之君 40,007,750 7.49% 0 无 猎犬射中靶子自然人

张沛 26,000,000 4.87% 0 无 猎犬射中靶子自然人

张娅 14,178,700 2.65% 0 质押 14,178,700 猎犬射中靶子自然人

现金牛牛 10,000,000 1.87% 0 无 猎犬射中靶子自然人

张云辉 1,785,500 0.33% 0 未知 未知

上海百联许多共有有受限制的公司 1,536,000 % 0 未知 未知

罗家佳 1,346,000 0.25% 0 未知 猎犬射中靶子自然人

张喜倩 1,000,000 0.19% 0 无 猎犬射中靶子自然人

流行音乐十大畅销唱片无边际的售必要的配偶持股保持健康

配偶解说 主宰SAL无边际的必要的的机动性产权文章一共 共有浇铸及一共

浇铸 一共

贵州巫术花费共有有受限制的公司 131,301,620 人民币权益股 131,301,620

贵州美吉花费办理共有有受限制的公司 88,001,946 人民币权益股 88,001,946

张之君 40,007,750 人民币权益股 40,007,750

张沛 26,000,000 人民币权益股 26,000,000

张娅 14,178,700 人民币权益股 14,178,700

现金牛牛 10,000,000 人民币权益股 10,000,000

张云辉 1,785,500 人民币权益股 1,785,500

上海百联许多共有有受限制的公司 1,536,000 人民币权益股 1,536,000

罗家佳 1,346,000 人民币权益股 1,346,000

张喜倩 1,000,000 人民币权益股 1,000,000

上述的配偶相干或分歧举动申明 在提到的前十大配偶中,巫术花费、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、现金牛牛为分歧举动人;罗家佳是公司现实把持人张芝庭的侄女(张芝庭之妹张喜云的女儿),罗家佳与上述的配偶变化从而产生断层分歧举动人;公司不变卖支持物配偶假设是分歧的举动者。

主要担保配偶阐明及在R中所持共有数 无。

使中止公报末端的的主要担保配偶租费、十大主要担保配偶、以下十大主要担保配偶持股保持健康表

致力于不致力于

三、要紧事项

公司首要会计学报表突出、财务指标发作重大的代替物的保持健康及理性

√致力于□不致力于

突出 年首数 末端的数 增减额 增减率 增减理性

钱币资产 205,813,670.77 273,717,587 67,903,911.60 32.99 退后专款和提高某人的地位专款

应收账户票据 180,146,025.79 47,895,066.70 -132,250,959.09 -71 经纪有利

上涨现款 97,648,724.36 181,916,223.74 84,267,499.38 86.30 Chauvin突出有利

支持物应收账户款 196,529,797.95 267,726,647.99 71,196,850.04 36.23 百货商店费

短期专款 30,000, 30,000, 100.00 公报期专款

周旋产前阵痛薪酬 2,961,078.03 4,173,311 1,212,235.28 40.94 周旋产前阵痛薪酬

支持物周旋款 133,118,167.21 219,077,228.55 85,959,064 64.57 预售费

长期的周旋款 8,628,575.00 18,572,257.17 9,943,687 115.24 融资录用

递延所得税背债 12,174,111.04 16,202,219.09 4,028,108.05 33.09 支持物权益器花费的公允变化

支持物综合学校进项 35,736,952.96 47,821,397.13 12,084,444.17 33.81 支持物权益器花费公允牺牲变化的挤入

要紧事项举行及其挤入的剖析与解说

致力于不致力于

公报过去某一特定历史时期的过期未执行的接受报价

致力于不致力于

预测年首至下一公报期末端的的累计净赚可能性为遗失或许与头年声像同步相形发作重大的变化的警示及理性阐明

致力于不致力于

公司解说 上海一服花费办理共有有受限制的公司

法定代劳人 张涛

日期 2019 年 4 月 28 日

四、间接反驳

决算表

合财务状况表201 年 3 月 31 日

发觉:上海一服花费办理共有有受限制的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:还没有审计

突出 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

动产:

钱币资产 273,717,587 205,813,670.77

结算存货基金

拆出资产

办事处性资金融资

以公允牺牲计量且其变化号码现期的资金融资

衍生资金融资

应收账户票据和应收账户信用 951,198,361.79 1,050,020,069.20

内侧的:应收账户票据 47,895,066.70 180,146,025.79

应收账户信用 903,303,295.09 869,874,041

上涨现款 181,916,223.74 97,648,724.36

应收账户优质的

应收账户再保险金额信用

应收账户再保险金额和约替补队

支持物应收账户款 267,726,647.99 196,529,797.95

内侧的:应收账户利钱

应收账户甜瓜

买进返售资金融资

存货 174,754,874.9 175,091,356.67

和约资产

主宰待售资产

一年内断气的非动产

支持物动产 15,453,745.29 13,554,269.26

动产掂掇 1,864,767,436.08 1,738,657,888.21

非动产:

发给专款和垫款

订婚花费

可供推销术资金融资 92,996,

支持物订婚花费

主宰至断气花费

长期的应收账户款

长期的股权花费 3,494,179.09 2,734,179.09

支持物权益器花费 110,924,

支持物非延续资金融资

花费性真实情况

固定资产 461,641,145.59 458,803,465.26

在建工程 237,942,861.68 225,462,418.35

生产力生物资产 3,260,134.87 3,258,244.82

油气资产

增长资产

无形资产 126,689,792.70 124,717,144

功绩有利

好感 461,134,000.06 461,134,000.06

长期的待摊费 7,578,977.09 7,302,937.79

递延所得税资产 11,424,442.58 11,424,442.58

支持物非动产

非动产掂掇 1,424,089,872.46 1,387,833,420.91

资产一共 3,288,857,308.54 3,126,491,309.12

延续背债:

短期专款 30,000,

向正中银行专款

拆入资产

办事处性资金背债

以公允牺牲计量且号码现期得益的资金背债

衍生资金背债

周旋票据和周旋信用 184,950,693.92 181,397,896.24

预收现款 110,523,273 93,776,924.59

典型的回购资金融资款

吸取存款和同性存款

代劳办事处文章款

代劳承销品出卖文章款

周旋产前阵痛薪酬 4,173,311 2,961,078.03

应交税务费 36,847,401.56 47,967,396.24

支持物周旋款 219,077,228.54 133,118,167.21

内侧的:周旋利钱 566,174.08 2,940,277.78

周旋甜瓜 135,618.8 135,618.80

周旋监禁及佣钱

周旋再保险金额信用

和约妨碍

主宰SAL背债

一年内断气的非延续背债 27,121,425.00 27,121,425.00

支持物延续背债 822,

延续背债掂掇 612,693,333.66 487,165,487.31

非延续背债:

保险和约替补队

长期的专款

周旋使结合

内侧的:主要担保

长期资金证券

录用背债

长期的周旋款 18,572,257.17 8,628,575.00

估计背债

递延进项 18,564,470.03 19,776,470.03

递延所得税背债 16,202,219.09 12,174,111.04

支持物非延续背债 1,200,

非延续背债掂掇 54,538,946.29 40,579,156.07

背债掂掇 667,232,279.95 527,744,648

专利的权益(或配偶权益):

实收资金(或资本化) 534,071,628.00 534,071,628.00

支持物权益器

内侧的:主要担保

长期资金证券

资金公积 969,338,551.84 969,338,551.84

减:库存股

支持物综合学校进项 47,821,397.13 35,736,952.96

盈余公积 66,252,546.29 66,252,546.29

普通风险预备

未分派得益 947,824,338.54 934,456,517.57

总公司的整个所有制(或配偶权益) 2,565,308,461.80 2,539,856,196.66

小半配偶权益 56,316,566.79 58,890,469.08

专利的权益(或配偶权益)掂掇 2,621,625,028.59 2,598,746,665.74

背债和专利的权益(或配偶权益)掂掇 3,288,857,308.54 3,126,491,309.12

法定代劳人:张涛掌管会计学工作:刚冲溪会计学机构负责人:王霞娟

总公司财务状况表201 年 3 月 31 日

发觉:上海一服花费办理共有有受限制的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:还没有审计

突出 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

动产:

钱币资产 37,519,995.46 38,925,525.06

办事处性资金融资

以公允牺牲计量且其变化号码现期的资金融资

衍生资金融资

应收账户票据和应收账户信用

内侧的:应收账户票据

应收账户信用

上涨现款

支持物应收账户款 179,153,304.19 179,123,304.19

内侧的:应收账户利钱

应收账户甜瓜 177,311,660.30 177,311,660.30

存货

和约资产

主宰待售资产

一年内断气的非动产

支持物动产

动产掂掇 216,673,299.65 218,048,829.25

非动产:

订婚花费

可供推销术资金融资 58,081,

支持物订婚花费

主宰至断气花费

长期的应收账户款

长期的股权花费 1,685,041,551.05 1,685,041,551.05

支持物权益器花费 74,193,

支持物非延续资金融资

花费性真实情况

固定资产 61,268,357.08 61,664,401.93

在建工程

生产力生物资产

油气资产

增长资产

无形资产

功绩有利

好感

长期的待摊费

递延所得税资产

支持物非动产

非动产掂掇 1,820,503,786.97 1,804,787,279.60

资产一共 2,037,177,086.62 2,022,836,108.85

延续背债:

短期专款

办事处性资金背债

以公允牺牲计量且号码现期得益的资金背债

衍生资金背债

周旋票据和周旋信用 881,407.18 1,171,257.18

预收现款

和约妨碍

周旋产前阵痛薪酬

应交税务费 -66,980.22 268,607.99

支持物周旋款 33,573,933.93 33,042,138.58

内侧的:周旋利钱

周旋甜瓜 135,618.80 135,618.80

主宰SAL背债

一年内断气的非延续背债

支持物延续背债

延续背债掂掇 34,388,360.89 34,482,003.75

非延续背债:

长期的专款

周旋使结合

内侧的:主要担保

长期资金证券

录用背债

长期的周旋款

估计背债

递延进项

递延所得税背债 15,940,425.71 11,912,317.66

支持物非延续背债

非延续背债掂掇 15,940,425.71 11,912,317.66

背债掂掇 50,328,786.60 46,394,321

专利的权益(或配偶权益):

实收资金(或资本化) 534,071,628.00 534,071,628.00

支持物权益器

内侧的:主要担保

长期资金证券

资金公积 1,120,757,215.54 1,120,757,215.54

减:库存股

支持物综合学校进项 47,821,397.13 35,736,952.96

盈余公积 51,110,861.05 51,110,861.05

未分派得益 233,087,198.30 234,765,129.89

专利的权益(或配偶权益)掂掇 1,986,848,300.02 1,976,441,787.44

背债和专利的权益(或配偶权益)掂掇 2,037,177,086.62 2,022,836,108.85

法定代劳人:张涛掌管会计学工作:刚冲溪会计学机构负责人:王霞娟

合得益表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一服花费办理共有有受限制的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:还没有审计

突出 2019 年最初一节 2018 年最初一节

一、营业总进项 426,384,693 345,201,395.26

内侧的:营业进项 426,384,693 345,201,395.26

利钱进项

已赚优质的

监禁及佣钱进项

二、营业总本钱 399,685,298.17 326,231,871.83

内侧的:营业本钱 185,338,553.93 164,215,826.32

利钱有利

监禁及佣钱有利

退保金

净了结费

抽象派的保险和约替补队净总值

保单甜瓜有利

分优质的

税金及附加 9,113,108.89 7,451,035.99

出卖费 173,654,089.14 125,693,007.95

办理费 27,709,422.56 24,717,577.44

研究与开发费 1,355,690.42 1,202,714.59

财务费 2,309,086.68 2,538,254.46

内侧的:利钱费

利钱进项

资产减值浪费 413,

记入贷方减值浪费 205,

加:支持物进项 614, 12,008,900.00

花费进项(浪费以-号填列)

内侧的:对合营事情和合营事情的花费进项

汇兑进项(浪费以“-”号填列)

未平仓套期净进项(浪费以-号填列)

公允牺牲变化进项(浪费以-号填列)

资产设法对付进项(浪费以基本的填列) 2,732

三、营业得益(遗失以-号填列) 27,316,626.28 30,978,423

加:营业外进项 62,622.24 48,562

减:营业外有利 211,689.78 105,307.71

四、得益租费(遗失租费以-号填列) 27,167,558.74 30,921,679.04

减:所得税务费 6,008,749.56 5,213,771.52

五、净赚(净遗失以-号填列) 21,158,809.18 25,707,907.52

(1)按事情继续归类 25,707,907.52

1.继续经纪净赚(净遗失以-号填列) 21,158,809.18 25,707,907.52

2.端经纪净赚(净遗失以-号填列)

(2)按专利的归类 25,707,907.52

1.附着于总公司配偶的净赚(净赚) 23,732,717 30,173,087.99

2.其次步。小半配偶盈亏账目(净遗失以基本的填列) -2,573,902.29 -4,465,180.47

六、支持物综合学校进项纳税后净总值 12,084,444.17 -4,163,728.99

附着总公司专利的的支持物综合学校进项纳税后净总值 12,084,444.17 -4,163,728.99

(1)不克不及重归类进盈亏账目的支持物综合学校进项

1.重行计量福利突出更动

2.其次步。支持物不克不及转变盈亏账目的综合学校进项

三。支持物权益器花费公允牺牲变化

第四音级章。事情信贷风险公允牺牲变化

(2)之后将重归类进盈亏账目的支持物综合学校进项 12,084,444.17 -4,163,728.99

1.可替换盈亏账目的支持物综合学校进项

2.其次步。支持物订婚花费公允牺牲变化

三。SAL资金融资公允牺牲变化盈亏账目 12,084,444.17 -4,163,728.99

第四音级章。资金融资重归类进支持物综合学校进项算术

5.将主宰至断气花费重行归类为财务盈亏账目

6.支持物订婚花费减值预备

第七章。现钞延续量套期保值替补队(现钞延续量套期保值的无效拆移利润

8.外汇决算表折算意见分歧

9.支持物

附着于小半配偶的支持物综合学校进项纳税后净总值

七、总进项 33,243,255 21,544,178.53

附着于总公司专利的的总进项 35,817,155.64 26,009,359.00

附着于小半配偶的总进项 -2,573,902.29 -4,465,180.47

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.04 0.06

(2)弄细每股进项(元/股) 0.04 0.06

法定代劳人:张涛掌管会计学工作:刚冲溪会计学机构负责人:王霞娟

总公司得益表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一服花费办理共有有受限制的公司

单位:元币种:人民币审计典型:还没有审计

突出 2019 年最初一节 2018 年最初一节

一、营业进项

减:营业本钱

税金及附加

出卖费

办理费 1,704,890 1,842,185.56

研究与开发费

财务费 -26,961.51 -28,434.35

内侧的:利钱费

利钱进项

资产减值浪费

记入贷方减值浪费

加:支持物进项

花费进项(浪费以-号填列)

内侧的:对合营事情和合营事情的花费进项

未平仓套期净进项(浪费以-号填列)

公允牺牲变化进项(浪费以-号填列)

资产设法对付进项(浪费以基本的填列)

二、营业得益(遗失以-号填列) -1,677,931.59 -1,813,751

加:营业外进项 1,

减:营业外有利

三、得益租费(遗失租费以-号填列) -1,677,931.59 -1,812,571.65

减:所得税务费

四、净赚(净遗失以-号填列) -1,677,931.59 -1,812,571.65

(一)继续经纪净赚(净遗失以-号填列) -1,677,931.59 -1,812,571.65

(二)端经纪净赚(净遗失以-号填列)

五、支持物综合学校进项纳税后净总值 12,084,444.17 -4,163,728.99

(1)不克不及重归类进盈亏账目的支持物综合学校进项

1.重行计量福利突出更动

2.其次步。支持物不克不及转变盈亏账目的综合学校进项

三。支持物权益器花费公允牺牲变化

第四音级章。事情信贷风险公允牺牲变化

(2)之后将重归类进盈亏账目的支持物综合学校进项 12,084,444.17 -4,163,728.99

1.可替换盈亏账目的支持物综合学校进项

2.其次步。支持物订婚花费公允牺牲变化

三。SAL资金融资公允牺牲变化盈亏账目 12,084,444.17 -4,163,728.99

第四音级章。资金融资重归类进支持物综合学校进项算术

5.将主宰至断气花费重行归类为财务盈亏账目

6.支持物订婚花费减值预备

第七章。现钞延续量套期保值替补队(现钞延续量套期保值得益的无效拆移

8.外汇决算表折算意见分歧

9.支持物

六、总进项 10,706,512.58 -5,976,300.64

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(2)弄细每股进项(元/股)

法定代劳人:张涛掌管会计学工作:刚冲溪会计学机构负责人:王霞娟

合现钞延续量表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一服花费办理共有有受限制的公司

单位:元币种:人民币审计典型:还没有审计

突出 2019年最初一节 2018年最初一节

一、经纪灵活的发作的现钞延续量:

出卖商品、陈设工役制收到的现钞 426,763,894 385,102,502.84

客户存款和同性付保证金现款净提高某人的地位额

向正中禁令专款净提高某人的地位额

向支持物资金机构结清现款净提高某人的地位额

收到原保险和约优质的达到的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

确定的挽救及花费款净提高某人的地位额

接走利钱、监禁及佣钱现钞

有利资产净提高某人的地位额

回购资产净提高某人的地位额

代劳办事处文章收到的现钞净总值

收到的税务费整修

收到支持物与经纪灵活的使担忧的现钞 34,711,857 41,701,824.30

经纪灵活的现钞延续量小计 461,475,742.51 426,804,327.14

买卖商品、工役制结清的现钞 140,556,560 142,119,209.11

客户专款及垫款净提高某人的地位额

付保证金正中银行和同性现款净提高某人的地位额

结清原保险和约弥补金的现钞

办事处性资金融资净提高某人的地位额

拆除资产净提高某人的地位额

结清利钱、监禁及佣钱现钞

结清保单甜瓜的现钞

结清给产前阵痛和为产前阵痛结清的现钞 38,707,549.14 38,230,587

结清的各项税务费 70,349,491.96 79,116,440

结清支持物与经纪灵活的使担忧的现钞 159,219,195.38 149,916,060.45

经纪灵活的现钞延续量小计 408,832,797.78 409,382,293.93

经纪灵活的发作的现钞延续量净总值 52,642,944.73 17,422,031

二、花费灵活的发作的现钞延续量:

回忆起花费方收到的现钞

达到花费进项收到的现钞

设法对付固定资产、无形资产和支持物长期的资产回忆起的现钞净总值 20, 485,

设法对付分店及支持物营业单位收到的现钞净总值

收到支持物与花费灵活的使担忧的现钞

花费灵活的现钞延续量小计 20, 485,

固定资产购建、结清无形资产和支持物长期的资产的现钞 4,867,156.03 40,022,138.88

花费结清现钞 1,085,279.27 550,404.44

质押专款净提高某人的地位额

达到分店及支持物营业单位结清的现钞净总值

结清支持物与花费灵活的使担忧的现钞

花费灵活的现钞延续量小计 5,952,435.30 40,572,542

花费灵活的发作的现钞延续量净总值 -5,932,435.30 -40,087,222.55

三、筹资灵活的发作的现钞延续量:

吸取花费收到的现钞

内侧的:分店吸取小半配偶花费收到的现钞

达到专款所收到的现钞 30,000,

发行使结合收到的现钞

收到支持物与筹资灵活的使担忧的现钞

筹资灵活的现钞延续量小计 30,000,

归还订婚结清的现钞 5,806,317.83 5,000,

分派甜瓜、结清得益或利钱的现钞 3,000,225.84 2,423,715.02

内侧的:分店结清给小半配偶的甜瓜、得益

结清支持物与筹资灵活的使担忧的现钞

筹资灵活的现钞延续量小计 8,806,543.67 7,423,715.02

筹资灵活的发作的现钞延续量净总值 21,193,456.33 -7,423,715.02

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的挤入 -54.16 -102.61

五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 67,903,911.60 -30,089,006.97

加:初始现钞及现钞等价物结平 205,813,670.77 284,287,665.36

六、末端的现钞及现钞等价物结平 273,717,587 254,198,658.39

法定代劳人:张涛掌管会计学工作:刚冲溪会计学机构负责人:王霞娟

总公司现钞延续量表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海一服花费办理共有有受限制的公司

单位:元币种:人民币审计典型:还没有审计

突出 2019年最初一节 2018年最初一节

一、经纪灵活的发作的现钞延续量:

出卖商品、陈设工役制收到的现钞

收到的税务费整修

收到支持物与经纪灵活的使担忧的现钞 39,764.11 32,796.08

经纪灵活的现钞延续量小计 39,764.11 32,796.08

买卖商品、工役制结清的现钞

结清给产前阵痛和为产前阵痛结清的现钞 365,337.69 402,614.49

结清的各项税务费

结清支持物与经纪灵活的使担忧的现钞 1,079,901.86 722,628.49

经纪灵活的现钞延续量小计 1,445,239.55 1,125,242.98

经纪灵活的发作的现钞延续量净总值 -1,405,475.44 -1,092,446.90

二、花费灵活的发作的现钞延续量:

回忆起花费方收到的现钞

达到花费进项收到的现钞

设法对付固定资产、无形资产和支持物长期的资产回忆起的现钞净总值

设法对付分店及支持物营业单位收到的现钞净总值

收到支持物与花费灵活的使担忧的现钞

花费灵活的现钞延续量小计

固定资产购建、结清无形资产和支持物长期的资产的现钞 6,

花费结清现钞

达到分店及支持物营业单位结清的现钞净总值

结清支持物与花费灵活的使担忧的现钞

花费灵活的现钞延续量小计 6,

花费灵活的发作的现钞延续量净总值 -6,

三、筹资灵活的发作的现钞延续量:

吸取花费收到的现钞

达到专款所收到的现钞

收到支持物与筹资灵活的使担忧的现钞

筹资灵活的现钞延续量小计

归还订婚结清的现钞

分派甜瓜、结清得益或利钱的现钞

结清支持物与筹资灵活的使担忧的现钞

筹资灵活的现钞延续量小计

筹资灵活的发作的现钞延续量净总值

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的挤入 -54.16 -102.71

五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 -1,405,529.60 -1,099,113.71

加:初始现钞及现钞等价物结平 38,925,525.06 41,070,222.00

六、末端的现钞及现钞等价物结平 37,519,995.46 39,971,108.29

法定代劳人:张涛掌管会计学工作:刚冲溪会计学机构负责人:王霞娟

新资金器乍抬出去指导者、新进项规范、新的录用规范调停了BE决算表中间定位突出

√致力于□不致力于

合财务状况表

单位:钱币:人民币

突出 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调停数

动产:

钱币资产 205,813,670.77 205,813,670.77

结算存货基金

拆出资产

办事处性资金融资

以公允牺牲计量且其变化号码现期的资金融资

衍生资金融资

应收账户票据和应收账户信用 1,050,020,069.20 1,050,020,069.20

内侧的:应收账户票据 180,146,025.79 180,146,025.79

应收账户信用 869,874,041 869,874,041

上涨现款 97,648,724.36 97,648,724.36

应收账户优质的

应收账户再保险金额信用

应收账户再保险金额和约替补队

支持物应收账户款 196,529,797.95 196,529,797.95

内侧的:应收账户利钱

应收账户甜瓜

买进返售资金融资

存货 175,091,356.67 175,091,356.67

和约资产

主宰待售资产

一年内断气的非动产

支持物动产 13,554,269.26 13,554,269.26

动产掂掇 1,738,657,888.21 1,738,657,888.21

非动产:

发给专款和垫款

订婚花费

可供推销术资金融资 92,996,

支持物订婚花费

主宰至断气花费

长期的应收账户款

长期的股权花费 2,734,179.09 2,734,179.09

支持物权益器花费 92,996,

支持物非延续资金融资

花费性真实情况

固定资产 458,803,465.26 458,803,465.26

在建工程 225,462,418.35 225,462,418.35

生产力生物资产 3,258,244.82 3,258,244.82

油气资产

增长资产

无形资产 124,717,144 124,717,144

功绩有利

好感 461,134,000.06 461,134,000.06

长期的待摊费 7,302,937.79 7,302,937.79

递延所得税资产 11,424,442.58 11,424,442.58

支持物非动产

非动产掂掇 1,387,833,420.91 1,387,833,420.91

资产一共 3,126,491,309.12 3,126,491,309.12

延续背债:

短期专款

向正中银行专款

拆入资产

办事处性资金背债

以公允牺牲计量且号码现期得益的资金背债

衍生资金背债

周旋票据和周旋信用 181,397,896.24 181,397,896.24

预收现款 93,776,924.59 93,776,924.59

典型的回购资金融资款

吸取存款和同性存款

代劳办事处文章款

代劳承销品出卖文章款

周旋产前阵痛薪酬 2,961,078.03 2,961,078.03

应交税务费 47,967,396.24 47,967,396.24

支持物周旋款 133,118,167.21 133,118,167.21

内侧的:周旋利钱 2,940,277.78 2,940,277.78

周旋甜瓜 135,618.80 135,618.80

周旋监禁及佣钱

周旋再保险金额信用

和约妨碍

主宰SAL背债

一年内断气的非延续背债 27,121,425.00 27,121,425.00

支持物延续背债 822, 822,

延续背债掂掇 487,165,487.31 487,165,487.31

非延续背债:

保险和约替补队

长期的专款

周旋使结合

内侧的:主要担保

长期资金证券

录用背债

长期的周旋款 8,628,575.00 8,628,575.00

估计背债

递延进项 19,776,470.03 19,776,470.03

递延所得税背债 12,174,111.04 12,174,111.04

支持物非延续背债

非延续背债掂掇 40,579,156.07 40,579,156.07

背债掂掇 527,744,648 527,744,648

专利的权益(或配偶权益):

实收资金(或资本化) 534,071,628.00 534,071,628.00

支持物权益器

内侧的:主要担保

长期资金证券

资金公积 969,338,551.84 969,338,551.84

减:库存股

支持物综合学校进项 35,736,952.96 35,736,952.96

盈余公积 66,252,546.29 66,252,546.29

普通风险预备

未分派得益 934,456,517.57 934,456,517.57

附着于总公司专利的权益掂掇 2,539,856,196.66 2,539,856,196.66

小半配偶权益 58,890,469.08 58,890,469.08

专利的权益(或配偶权益)掂掇 2,598,746,665.74 2,598,746,665.74

背债和专利的权益(或配偶权益)掂掇 3,126,491,309.12 3,126,491,309.12

突出调停阐明:

√致力于□不致力于

不注意调停的保持健康

总公司财务状况表

单位:钱币:人民币

突出 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调停数

动产:

钱币资产 38,925,525.06 38,925,525.06

办事处性资金融资

以公允牺牲计量且其变化号码现期的资金融资

衍生资金融资

应收账户票据和应收账户信用

内侧的:应收账户票据

应收账户信用

上涨现款

支持物应收账户款 179,123,304.19 179,123,304.19

内侧的:应收账户利钱

应收账户甜瓜 177,311,660.30 177,311,660.30

存货

和约资产

主宰待售资产

一年内断气的非动产

支持物动产

动产掂掇 218,048,829.25 218,048,829.25

非动产:

订婚花费

可供推销术资金融资 58,081,

支持物订婚花费

主宰至断气花费

长期的应收账户款

长期的股权花费 1,685,041,551.05 1,685,041,551.05

支持物权益器花费 58,081,

支持物非延续资金融资

花费性真实情况

固定资产 61,664,401.93 61,664,401.93

在建工程

生产力生物资产

油气资产

增长资产

无形资产

功绩有利

好感

长期的待摊费

递延所得税资产

支持物非动产

非动产掂掇 1,804,787,279.60 1,804,787,279.60

资产一共 2,022,836,108.85 2,022,836,108.85

延续背债:

短期专款

办事处性资金背债

以公允牺牲计量且号码现期得益的资金背债

衍生资金背债

周旋票据和周旋信用 1,171,257.18 1,171,257.18

预收现款

和约妨碍

周旋产前阵痛薪酬

应交税务费 268,607.99 268,607.99

支持物周旋款 33,042,138.58 33,042,138.58

内侧的:周旋利钱

周旋甜瓜 135,618.80 135,618.80

主宰SAL背债

一年内断气的非延续背债

支持物延续背债

延续背债掂掇 34,482,003.75 34,482,003.75

非延续背债:

长期的专款

周旋使结合

内侧的:主要担保

长期资金证券

录用背债

长期的周旋款

估计背债

递延进项

递延所得税背债 11,912,317.66 11,912,317.66

支持物非延续背债

非延续背债掂掇 11,912,317.66 11,912,317.66

背债掂掇 46,394,321 46,394,321

专利的权益(或配偶权益):

实收资金(或资本化) 534,071,628.00 534,071,628.00

支持物权益器

内侧的:主要担保

长期资金证券

资金公积 1,120,757,215.54 1,120,757,215.54

减:库存股

支持物综合学校进项 35,736,952.96 35,736,952.96

盈余公积 51,110,861.05 51,110,861.05

未分派得益 234,765,129.89 234,765,129.89

专利的权益(或配偶权益)掂掇 1,976,441,787.44 1,976,441,787.44

背债和专利的权益(或配偶权益)掂掇 2,022,836,108.85 2,022,836,108.85

突出调停阐明:

√致力于□不致力于

本公司 2019 年 1 月 1 新的财务规范,资金融资重行归类,将可推销术资金融资重行归类为支持物权益器。新旧规范参加规则,事情该当将资金器的使担忧物在会计学报表中列示。,区别事情决算表射中靶子物,摈除禀承财务I的想要举行行驶调停。。公司 2019 按新原则出版会计学报表,不重述 2018 年度可比较性,会计学策略的更动不熟练的挤入公司 2018 年度中间定位财务指标。

新资金器乍抬出去指导者、复查性剖析后期区别记载阐明

致力于不致力于

对新资金器原则举行了调停。,年首调停记载,花费无代替物。

审计公报

致力于不致力于

专注于通化顺财经(THS518,利润更多机遇

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