宝泰龙:第三地区2013发言

    601011                七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司

601011

第三地区2013发言

601011                                                               七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

内容一、 要紧指出………………………………………………………………………………………………………………… 3二、公司次要财务数据与成为搭档变更 ………………………………………………………………………………… 4三、 要紧事项………………………………………………………………………………………………………………… 6四、 间接得来的反驳……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

601011                                七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

一、 要紧指出

 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生指导层保证书品地区发言的真理、正确、结合的,没虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或主修的忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司有董事均列席董事会的地区发言。。

公司负责人姓名                                                  焦 云

掌管记账人工作负责人姓名                                          宋希祥

记账人机构负责人(记账人掌管管理人员)姓名                              常万昌

焦云,公司的负责人、掌管记账人工作负责人宋希祥及记账人机构负责人(记账人掌管管理人员)常万昌保证书品地区发言中决算表的真实、正确、结合的。

本公司第三地区发言的决算表未复核。

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二、公司次要财务数据与成为搭档变更

次要财务数据

单位:元币:人民币

这份发言的煞尾与前某年级的学生比拟。

今年发言完毕

端增减

总资产5,128,540,          5,122,087,                 

属于上市公司成为搭档的净资产2,761,724,          2,798,201,                -0

从去岁年首到发言期完毕的EN

头年声像同步增减

(1-9 月)           (1-9 月)

经纪实行产生的净资产放映期168,254,             51,841,              

从去岁年首到发言期完毕的EN

头年声像同步增减

(1-9 月)           (1-9 月)

营业进项1,387,592,          1,840,300,              

归属于上市公司成为搭档的净赚- 44,197,             95,046,属于上市公司成为搭档的体谅额的体谅

-77,930,             74,559,常常盈亏账目净赚

额外的破旧的净资产获利(%)                                    增殖  个百分点

根本每股进项(元/股)                                                 

变稀薄每股进项(元/股)                                                 

体谅非常常性盈亏账目发射和总结

单位:元币:人民币

这样地时间的等同从总和开端到完毕

发射                                                        阐明

(7-9 月)       (1-9 月)

非放映期资产完成盈亏账目21,           46,内阁对固定资产完成的利差,但它与公司的经常地运作毫不互相牵连。

递延进项分期汇成、政府财政拨

关,适合民族策略性、据5,196,           41,368,

款、此外内阁折扣,促进必然的基准定量或享用

除上述的各项越过的别的营业外                                           增殖财富税减免、失去进项、

-2,028,            2,688,

进项和扩展                                                           失去扩展、适合非重新提起遗传算法规定的典赠费等

1,165,从事金融活动制造买盈亏账目发射

所得税势力- 1,001,          -11,536,

总金额2,188,           33,732,476.60

2.2发言端子成为搭档总额、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、无穷大销售的授权流行音乐十大畅销唱片成为搭档名单

单位:自有资产

成为搭档总额                                                                            24,967

流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股

限度局限或解冻限定的销售的。

成为搭档选派       成为搭档所有权                 持股总额

(%)                    件存货的等同   存货的等同

黑龙江宝泰龙煤化 境内非国有团体          185,587,095 185,587,095不

601011                                七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言工集团限定公司

焦云               境内自然人               34,140,141     34,140,141        无

焦炭与宝波             境内自然人               17,720,805     17,720,805        无

焦岩岩             境内自然人               13,849,537     13,849,537没广州黄埔龙值得买的东西

海内自然人64,501,4750非资产指导限定公司

李晶晶              境内自然人                 4,089,511           0     无

杨长勇              境内自然人                 3,703,061           0     无

师凯西·陈              境内自然人                 3,579,755           0     无

陈云富              境内自然人                 2,986,736           0     无

焦炭与贵金              境内自然人                 2,882,524   2,882,524     无

无穷大售授权下动员股前十大成为搭档

在学期完毕时举行无穷大销售的

成为搭档选派(姓名)                                     存货的典型及等同

动员量

值得买的东西咨询限定公司,黄埔,广州4,501,475元权益股4,501,475

李晶晶                                     4,089,511元权益股4,089,511

杨长勇                                     3,703,061元权益股3,703,061

师凯西·陈                                     3,579,755元权益股3,579,755

陈云富                                     2,986,736元权益股2,986,736

王佳慧                                     2,765,757元权益股2,765,757

孙鹏                                       1,974,332元权益股1,974,332

冯海                                       1,905,945元权益股1,905,945

人名                                     1,677,522元权益股1,677,522

北京的旧称嘉华值得买的东西限定公司1,500,492元权益股1,500,492

公司的实在把持人焦云修改直线命运注定有钱人存货的。,

经过有钱人公司股份成为搭档黑龙江宝泰龙煤化学工业集团限定公司

上述的成为搭档当击中要害相干

该公司的存货的间接得来的有钱人公司存货的的百分之。,焦云修改的实在

划一行为供述

把持公司的存货的。焦炭与宝波、焦炭与贵金是云的侄儿,焦岩

迷幻摇摆乐之女。

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三、 要紧事项

公司次要记账人日志发射、财务指标主修的多种经营的解释及解释

适合不使用

(1)货币基金:年首的增殖,次要解释是这一时间的发射扩展是由

(2)应收票据学分:年首的增殖,次要解释是市场疲软。,这一时间延年益寿了应收票据学分的记账人持久。,增殖应收票据学分

(3)应收票据利钱:较期初增殖 100%,次要解释是这一时间的利钱是鉴于利钱所致。

(4)向前推:后期增殖,次要解释是向前推费交流换热器、加导热管和铺柏油于的保管手段、触媒剂、填充物及别的填充物

(5)别的应收票据学分:在年首的增殖,次要解释是七台河政府财政局的政府财政增殖。

(6)工程填充物:初期向上生长,次要解释是Shengmai公司30万吨C的创立。,买更多的工程填充物

(7)周旋学分:在年首的增殖,次要解释是这一时间软松煤收买量的增殖。、30万吨煤铺柏油于深度加工发射已收到发票,所欠质保金、手段与土木工程、架置工程增殖动机周旋学分增殖

(8)提早收执:在年首的增殖,次要解释是眼前的焦炭搜集。、增殖煤和煤的资产

(9)交征税务费:开端时增殖12,272, 元,在内的一次要解释是在开端时应征税额的增殖。,二是菊月进项降落,增殖财富税增殖财富税,上述的电阻丝动机赋税收入和赋税收入的增殖。

(10)周旋利钱:初期增殖,次要解释是这一时间是鉴于建立互信关系利钱的汇成。

(11)别的支付的:初期增殖,次要解释是这一时间是鉴于先前的还款。。

(12)某年级的学生内到时的非放映期亏累:较期初增殖 50%,解释是,这一时间是鉴于现世的专款的汇成。

(13)现世的支付的:初期增殖,解释为比较期继续分期执行遗产管理人的职责 2012 年 5 月七台河市新生区政府财政局推理七台河市人民内阁镇长使工作举行或参加会议纪要(九届六十次)作出的指示,支付现款保单1000万元,增殖现世的支付的1000万元

(14)递延进项:持久的初始增殖,次要解释是比较期收到 30 万吨/年煤铺柏油于深度加工发射4000 万政府财政限额所致;

(15)特殊推迟:年首的增殖,次要解释是所提到的特殊推迟等同的增殖。

(16)值得买的东西酬报:与头年声像同步比拟降落,次要解释为比较期公司共用公司鸡西市来自东方的煤炭散发限定责任公司和七台河鹿山北兴选煤存货的限定公司返乡下滑动机比较期的值得买的东西进项比头年声像同步增殖;

(17)内部进项:与头年声像同步增长,次要解释是这一时间得到了政府财政策略性遭受。

(18)所得税务费:较头年声像同步增殖 113%,次要解释是返乡总金额降落。

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(19)净赚:同比降落,次要解释是这一时间受地方内阁的势力。,公司焦炭、煤化学工业制造原材料供给不可,制造销售的与销售的下滑,同时可口可乐、沫煤、原醇、炉用油和铺柏油于混合料制造销售的价钱降落动机降落

(20)中小成为搭档的盈亏:同七天的增殖,次要解释是股份分店七台河宝泰龙龙西矿业限定公司、七台河宝泰龙宏岚矿业限定公司、鸡西宝泰龙煤业限定公司比较期返乡下滑所致;

(21)经纪实行净资产放映期:同七天增殖,次要解释是应收票据学分增殖;

(22)值得买的东西实行产生的资产放映期净总值:较头年声像同步增殖 976,445, 元,次要解释一是头年声像同步公司股份分店双鸭山宝泰龙值得买的东西限定公司值得买的东西双鸭山龙煤天泰煤化学工业限定公司,二是比前某年级的学生支付的更多的矿区PU,三是去岁声像同步30万吨/年煤铺柏油于深PR,四是在这一时间通用内阁限额金。

(23)融资实行净资产放映期:从同七天期增殖,次要解释是声像同步发行10亿元建立互信关系。,二是头年声像同步收到双鸭山宝泰龙值得买的东西限定公司成为搭档值得买的东西和黑龙江龙泰煤化学工业存货的限定公司成为搭档资,三是比较期偿付10亿元建立互信关系利钱。

主修的事项的前进、势力及运动剖析

适合不使用

1、公司于 2013 年 9 月 13 日传唤的 2013 年另外的次暂时成为搭档大会从容经过了使用着的《公司拟值得买的东西创立七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司一矿、二矿、三矿法案,公司确定在七煤煤田马场创立煤矿,2013年8月29日公司具体的内容扩大、2013年9月14日在《上海包装报》上宣布。、《奇纳包装报》、上海股票市所网站上的包装时报和2013-030、032 号公报。眼前,上述的开采已收到市制裁的环行的。,以地雷炸毁权保证正用双手触摸、举起或握住做事方法中

2、公司于 2013 年 9 月 13 日传唤的另外的届董事会另外的十九岁次举行或参加会议从容经过了《公司有助的 500万元创建黑龙江宝泰龙煤炭环绕经济研究所》的清单,特殊保持健康载于《上海包装报》。、《奇纳包装报》、《包装时报》及上海股票市所网站()上的 2013-033 号公报。

 公司及持股 5%过去的的成为搭档无怨接收事项执行保持健康

适合不使用

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1、2005 年本公司和七台河市坍方办订约了供暖草案,推理草案,七台河开始供职折扣公司的标准的。,公司为奇台鑫源区暂代其他的职务30年的供热维修服务。。同时,我公司无怨接收无法执行草案。,被折扣的百万元将被汇成

2、公司先公开的发行自有资产,再上市,股份成为搭档黑龙江宝泰龙煤化学工业集团限定公司无怨接收:自公司自有资产上市之日起三十六月内,不得让或付托其他的直线命运注定指导和间接得来的指导。,都不的被公司收买;公司的实在把持人是、焦飞、焦凤、焦炭与宝波、焦炭与贵金、焦明贵、周秋、杨连付无怨接收:自上市之日起三十六月内,不得让或付托其他的直线命运注定指导和间接得来的指导。,它不买公司的命运注定自有资产。

3、作为公司成为搭档的董事、监事、毕业班学生指导管理人员无怨接收:在其供职持久每年让的自有资产不超过其所持公司自有资产总额的 25%,公司离任后六月内不得让存货的。

眼前,上述的无怨接收正举行中。。

 预测年首至下一发言期端子的累计净赚能够为失败或许与头年声像同步比拟产生主修的变更的警示及解释阐明

适合不使用

估计年首至下一发言期端子的累计净赚与头年声像同步比拟降落 50-100%。

业绩急剧降落的解释有:最前面的,宏观经济,钢材市场低迷,市场需求坏的,主制造焦炭价钱继续在低位踯,没改善,二是鉴于软松煤、精煤、焦炭价钱高企,取消法令焦炭销售的价钱大于焦炭销售的增殖,总利息率降落,上述的解释动机业绩急剧降落。。

七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司

法定代劳人:焦云

2013年10月28日

601011                                 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言四、 间接得来的反驳

兼并资产亏累表

2013年9月30日

编制单位: 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司       单位:元币:人民币 审计典型:几乎不审计

项   目                     端子权衡                  年首权衡放映期资产:

货币资产                                        278,388,             461,792,

结算超额预备金

拆有助的产

市性从事金融活动资产

应收票据票据                                        134,673,             181,956,

应收票据学分                                        140,406,              68,392,

向前推项                                         96,959,              66,158,589

应收票据额外费用

应收票据再保险金额学分

再保险金额和约推迟

应收票据利钱                                                                          7,000,000

应收票据分派金                                          3,766,               3,766,

别的应收票据款                                       29,288,              11,034,

买进返售从事金融活动资产

存货                                            720,804,             620,478,

某年级的学生内到时的非放映期资产

别的放映期资产

放映期资产一共达                                  1,404,287,            1,420,578,非放映期资产:

付托信任和向前推的发给

可供卖从事金融活动资产

有钱人至到时值得买的东西

现世的应收票据款

现世的股权值得买的东西                                    647,765,             649,788,

值得买的东西性现实性

固定资产                                      1,795,918,            1,900,581,

在建工程                                        493,972,             388,037,359

工程物质                                         41,060,              20,864,

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产                                        533,017,             539,543,

发展扩展

亲善                                             51,907,              51,907,

现世的待摊费                                     10,253,929              13,513,

递延所得税资产                                   63,603,              50,623,

别的非放映期资产                                   86,754,              86,648,

非放映期资产一共达                               3,724,253,            3,701,508,

资产一共                                   5,128,540,            5,122,087,放映期亏累:

601011                                     七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

短期专款                                          665,000,               665,000,

向中央银行专款

寄存寄存

拆入资产

市性从事金融活动亏累

周旋票据

周旋学分                                          159,061,                76,563,

预收基金                                          165,005,               110,216,

分摊回购从事金融活动资产款

经纪费和经纪费

周旋劳动薪酬                                       21,602,                 18,163,

应交税务费                                           -6,929,                -19,202,

周旋利钱                                           35,372,                54,297,

周旋分派金

别的周旋款                                        117,224,               198,474,

周旋再保险金额学分

保险和约推迟

代劳够支付包装款

代劳承销品销售包装款

某年级的学生内到时的非放映期亏累                             25,000,                   50,000,000

别的放映期亏累

放映期亏累一共达                                     1,181,336,             1,153,514,非放映期亏累:

现世的专款

周旋建立互信关系                                          990,598,                988,815,

现世的周旋款                                           4,418,               14,418,

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累

别的非放映期亏累                                     96,888,                66,477,

非放映期亏累一共达                                  1,091,905,             1,069,711,

亏累一共达                                       2,273,241,             2,223,225,有者权益(或成为搭档权益)

实收资产(或首都)                                387,000,               387,000,

资产公积                                         1,779,926,             1,779,926,

增殖:库存

专项商店                                           20,575,                12,854,

盈余公积                                           52,537,                52,537,

普通风险预备

未分派返乡                                        521,685,               565,883,

外汇日志折算留边

归属于总公司有者权益一共达                       2,761,724,             2,798,201,

多数成为搭档权益                                        93,574,053               100,659,

有者权益一共达                                2,855,298,897             2,898,861,

亏累和有者权益一共                           5,128,540,             5,122,087,

公司法定代劳人: 焦云           掌管记账人工作负责人:宋希祥          记账人机构负责人:常万昌

601011                                 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

总公司资产亏累表

2013年9月30日

编制单位: 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司            单位:元币:人民币 审计典型:几乎不审计

项   目                      端子权衡                  年首权衡放映期资产:

货币资产                                          70,683,             112,961,

市性从事金融活动资产

应收票据票据                                         132,473,             181,170,

应收票据学分                                         126,582,              66,596,

向前推项                                          49,028,              47,145,

应收票据利钱

应收票据分派金

别的应收票据款                                       648,962,             517,182,

存货                                             641,686,             579,381,

某年级的学生内到时的非放映期资产

别的放映期资产

放映期资产一共达                                   1,669,416,          1,504,438,非放映期资产:

可供卖从事金融活动资产

有钱人至到时值得买的东西

现世的应收票据款

现世的股权值得买的东西                                    1,818,552,          1,814,030,719

值得买的东西性现实性

固定资产                                        1,015,397,310          1,081,233,

在建工程                                          22,151,              23,817,663

工程物质                                             1,983,             1,561,

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产                                         157,937,011             160,647,

发展扩展

亲善

现世的待摊费                                         1,467,             1,233,

递延所得税资产                                    54,779,              41,996,

别的非放映期资产                                    86,754,              86,648,

非放映期资产一共达                                 3,159,023,          3,211,169,

资产一共                                      4,828,440,          4,715,608,放映期亏累:

短期专款                                         665,000,             615,000,

市性从事金融活动亏累

周旋票据

周旋学分                                         176,435,             105,276,684

601011                                     七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

预收基金                                            136,538,               86,227,

周旋劳动薪酬                                         10,934,                9,400,

应交税务费                                             21,129,              -11,364,

周旋利钱                                             35,372,               54,207,

周旋分派金

别的周旋款                                          303,297,              294,865,

某年级的学生内到时的非放映期亏累                               25,000,               50,000,

别的放映期亏累

放映期亏累一共达                                     1,373,706,            1,203,613,095非放映期亏累

现世的专款

周旋建立互信关系                                            990,598,               988,815,

现世的周旋款                                            4,418,               14,418,

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累

别的非放映期亏累                                       46,728,275               55,025,

非放映期亏累一共达                                   1,041,745,            1,058,259,

亏累一共达                                        2,415,451,            2,261,872,有者权益(或成为搭档权益)

实收资产(或首都)                                  387,000,              387,000,

资产公积                                          1,754,940,            1,754,940,

增殖:库存

专项商店                                              9,460,                6,802,

盈余公积                                             52,537,               52,537,

普通风险预备

未分派返乡                                          209,050,422              252,456,

有者权益(或成为搭档权益)一共达                        2,412,988,            2,453,735,

亏累和有者权益(或成为搭档权益)一共                  4,828,440,            4,715,608,

公司法定代劳人: 焦云           掌管记账人工作负责人:宋希祥         记账人机构负责人:常万昌

601011                                                 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

兼并返乡表

2013年9月30日

编制单位: 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司                                  单位:元币:人民币 审计典型:几乎不审计

比较期总结              前期总结     年首至发言期端子 头年年首至发言期

项     目

(7-9 月)           (7-9 月)      总结(1-9 月) 端子总结(1-9 月)

一、营业总进项                               521,423,        508,685,25   1,387,592, 1,840,300,

在内的:营业进项                             521,423,        508,685,25   1,387,592, 1,840,300,

利钱进项

已赚额外费用

经纪费及佣钱进项

二、营业总本钱                               577,296,        516,866,   1,483,156,   1,733,377,

在内的:营业本钱                             493,214,        432,603,   1,218,691,   1,478,485,

利钱扩展

费和佣钱扩展

退保金

净总值汇成

保险和约推迟净总值的提炼物

保单股息扩展

分额外费用

营业税金及附加                           4,679,          2,074,      9,502,       7,643,

销售的费                                 6,069,          6,141,     15,995,      21,357,742

指导费                                39,339,98         36,846,    128,815,     119,869,

财务费                                37,066,         36,486,861    105,376,     100,718,

资产减值失败                            -3,074,          2,713,      4,775,       5,302,加:公允财富变更进项(失败)列在-号中

值得买的东西酬报(失败由-)- 744列出,           292,          300,       1,860,

在内的:对联营市和合营市的值得买的东西进项            -744,           292,       -1,898,148       1,112,

移转进项(失败由-列出)

三、营业返乡(失败由-列出)- 56,617,         -7,888,     -95,263,    108,783,

加:营业外进项                               3,773,          4,769,      44,981,007     25,264,

减:营业外扩展                                 583,            755,         877,        896,

在内的:完成非放映期资产失败深重

四、返乡总金额(总失败列在-)- 53,427,         -3,874,     -51,160,    133,152,

减:所得税务费                              -4,690,            578,      -4,104,     33,838,

五、净赚(净失败)包装— 48,737,         -4,453,     -47,055,     99,313,

归属于总公司有者的净赚- 48,089,147         -5,479,     -44,197,     95,046,

多数成为搭档盈亏账目                                  -648,          1,026,      -2,857,      4,266,六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                                       

(二)变稀薄每股进项                                                                       七、别的下有多个分社的旅行社进项

八、下有多个分社的旅行社进项总金额                             -48,737,         -4,453,     -47,055,     99,313,

归属于总公司的总进项-48,089,147         -5,479,     -44,197,     95,046,

归属于多数成为搭档的下有多个分社的旅行社进项总金额                  -648,          1,026,      -2,857,      4,266,

公司法定代劳人: 焦云                    掌管记账人工作负责人:宋希祥                    记账人机构负责人:常万昌

601011                                                    七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

总公司返乡表

2013年9月30日

编制单位: 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司                                单位:元币:人民币 审计典型:几乎不审计

比较期总结            前期总结       年首至发言结巴地说出 头年年首至发言期

项    目

(7-9 月)         (7-9 月)      末总结(1-9 月) 端子总结(1-9 月)

一、营业进项                                 479,003,556 461,886,         1,310,110,   1,649,046,

减:营业本钱                               466,076, 457,067,         1,221,157,   1,549,102,

营业税金及附加                            3,342,         356,         6,440,        610,

销售的费                                  6,060,       6,001,        15,916,     21,052,

指导费                                 16,218,      17,870,969        51,383,     51,506,

财务费                                 35,880,      35,118,       103,175,    100,486,

资产减值失败                             -3,314,       2,970,         3,705,      4,288,882加:公允财富变更进项(失败)列在-号中

值得买的东西进项(失败以“-”号填列)                  -508,         133,          555,       1,944,

在内的:对联营市和合营市的值得买的东西进项            -508,         133,          -478,      1,196,

二、营业返乡(失败由-列出)- 45,768,      -57,366,593      -91,113,     -76,055,860

加:营业外进项                               3,037,460       3,803,        35,255,     23,427,

减:营业外扩展                                179,          221,93          330,890         320,在内的:完成非放映期资产失败深重

三、返乡总金额(总失败列在-)- 42,910,            -53,785,      -56,188,     -52,949,

减:所得税务费                              -6,978,      -12,373,      -12,783,228     -12,501,

四、净赚(净失败)包装— 35,932,      -41,411,      -43,405,     -40,447,五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项为六、别的下有多个分社的旅行社进项

七、下有多个分社的旅行社进项总金额                             -35,932,      -41,411,      -43,405,     -40,447,

公司法定代劳人: 焦云                 掌管记账人工作负责人:宋希祥                       记账人机构负责人:常万昌

601011                                               七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

兼并资产放映期表

1—2013年9月

编制单位: 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司                    单位:元币:人民币 审计典型:几乎不审计

从年首到发言期的完毕,阿穆恩

项    目

(1-9 月)                 额(1-9 月)一、经纪实行资产放映期

销售的商品、暂代其他的职务工役制收到的现钞                             1,688,194,034           1,939,975,

客户存款和交通存款净增额

从中央银行专款的净增殖

向别的从事金融活动机构增殖资产净总值

原保险和约额外费用收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和值得买的东西净增长

市性从事金融活动资产净增量的处置

接走利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净增殖

回购事情资产净增额

收到的税务费使恢复

收到别的与经纪实行关于的现钞                                18,523,              23,552,

经纪实行现钞流入小计                                    1,706,717,           1,963,527,

买商品、接收工役制支付的的现钞                             1,267,887,           1,517,475,

客户信任和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞支付的

支付的利钱、佣钱和佣钱的现钞

支付的分派金策略性

支付的给劳动也为劳动支付的的现钞                             141,341,             171,721,

支付的的各项税务费                                             112,201,889             192,699,

支付的别的与经纪实行关于的现钞                                17,032,              29,789,

经纪实行现钞流出物小计                                    1,538,462,           1,911,685,

经纪实行产生的资产放映期净总值                               168,254,              51,841,二、值得买的东西实行资产放映期

值得买的东西回收所得现钞                                          85,000,

得到值得买的东西进项收到的现钞                                       2,198,                747,

完成固定资产、无形资产和别的现世的资产撤回的现钞净总值                1,500,                215,

完成分店及别的营业单位收到的现钞净总值

601011                                           七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

收到别的与值得买的东西实行关于的现钞                              40,000,

值得买的东西实行现钞流入小计                                    128,698,                 962,

置办固定资产、无形资产和别的现世的资产的现钞支付的165,921,             413,582,

值得买的东西支付的的现钞                                            85,000,             564,287,

保证书信任净增额

分店及别的事情单位支付的的现钞净总值                    76,958,             198,720,

支付的与值得买的东西实行关于的别的现钞

值得买的东西实行现钞流出物小计                                    327,879,            1,176,589,

值得买的东西实行产生的资产放映期净总值                             -199,180,          -1,175,626,883三、筹资实行产生的资产放映期:

值得买的东西收到的现钞                                                                  120,000,

在内的:分店吸取多数成为搭档值得买的东西收到的现钞                                                  50,000,000

得到专款收到的现钞                                       665,000,             465,000,

发行建立互信关系收到的现钞                                                                     988,000,000

收到别的现钞互相牵连现钞

筹资实行现钞流入小计                                    665,000,            1,573,000,

汇成过失支付的的现钞                                       690,000,             477,990,

分派分派金、返乡或偿付利钱支付的的现钞                       126,365,             179,909,

在内的,分店支付的给多数成为搭档的股息、返乡

支付的别的与筹资实行关于的现钞                                1,112,               2,557,

筹资实行现钞流出物小计                                    817,477,             660,458,

筹资实行产生的资产放映期净总值                             -152,477,            912,541,355四、汇率变更对现钞和现钞等价物的势力

五、现钞及现钞等价物净增殖额                               -183,404,            -211,243,

加:期窥视钞及现钞等价物权衡                             461,792,             762,322,

六、端子现钞及现钞等价物权衡                               278,388,             551,079,

公司法定代劳人: 焦云            掌管记账人工作负责人:宋希祥               记账人机构负责人:常万昌

601011                                                  七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司 第三地区2013发言

总公司资产放映期表

1—2013年9月

编制单位: 七台河宝泰龙煤化学工业存货的限定公司                            单位:元币:人民币 审计典型:几乎不审计

从年首到发言端子的总结

项    目

(1-9 月)                     (1-9 月)一、经纪实行资产放映期

销售的商品、暂代其他的职务工役制收到的现钞                                  1,549,131,                1,707,866,

收到的税务费使恢复                                                               0

收到别的与经纪实行关于的现钞                                      1,420,                   11,683,

经纪实行现钞流入小计                                        1,550,551,                1,719,549,825

买商品、接收工役制支付的的现钞                                  1,432,713,                1,717,085,

支付的给劳动也为劳动支付的的现钞                                   67,997,                   70,890,

支付的的各项税务费                                                   50,870,                   17,501,257

支付的别的与经纪实行关于的现钞                                     10,357,                   14,194,

经纪实行现钞流出物小计                                        1,561,938,                1,819,672,

经纪实行产生的资产放映期净总值                                  -11,386,453                 -100,122,二、值得买的东西实行资产放映期

值得买的东西回收所得现钞

得到值得买的东西进项收到的现钞                                            1,033,398                     747,

完成固定资产、无形资产和别的现世的资产撤回的现钞净总值                                                   215,完成分店及别的营业单位收到的现钞净总值

收到别的与值得买的东西实行关于的现钞                                   109,420,

值得买的东西实行现钞流入小计                                         110,453,398                       962,

置办固定资产、无形资产和别的现世的资产支付的的现钞                    39,459,                   147,632,

值得买的东西支付的的现钞                                                   5,000,                   475,000,分店及别的事情单位支付的的现钞净总值

支付的与值得买的东西实行关于的别的现钞                                                                      248,691,600

值得买的东西实行现钞流出物小计                                          44,459,                   871,323,

值得买的东西实行产生的资产放映期净总值                                  65,994,                  -870,360,三、筹资实行产生的资产放映期:

值得买的东西收到的现钞

得到专款收到的现钞                                             665,000,                   465,000,

发行建立互信关系收到的现钞                                                                                988,000,000

收到别的现钞互相牵连现钞

筹资实行现钞流入小计                                         665,000,                 1,453,000,

汇成过失支付的的现钞                                             640,000,                   402,990,

分派分派金、返乡或偿付利钱支付的的现钞                             120,773,                   177,021,

支付的别的与筹资实行关于的现钞                                     1,112,                     2,557,

筹资实行现钞流出物小计                                         761,886,                   582,569,

筹资实行产生的资产放映期净总值                                 -96,886,                   870,430,092四、汇率变更对现钞和现钞等价物的势力

五、现钞及现钞等价物净增殖额                                     -42,278,286                  -100,052,

加:期窥视钞及现钞等价物权衡                                   112,961,                   228,563,

六、端子现钞及现钞等价物权衡                                      70,683,                   128,510,585

公司法定代劳人: 焦云                掌管记账人工作负责人:宋希祥                      记账人机构负责人:常万昌

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